7月8日中科沃土沃嘉混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日中科沃土沃嘉混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,中科沃土沃嘉混合A最新市场表现:公布单位净值1.2427,累计净值1.2427,最新估值1.2421,净值增长率涨0.05%。
自基金成立以来收益24.21%,今年以来收益0.6%,近一年收益3.99%,近三年收益44.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.61亿,未分配利润1.68亿,所有者权益合计10.29亿。
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