中航混改精选混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中航混改精选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,该基金公布单位净值1.2570,累计净值1.2570,净值增长率跌0.09%,最新估值1.2581。
中航混改精选混合C(004937)近一周下降2.34%,近一月下降1.75%,近三月下降1.18%,近一年下降9.24%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中航混改精选混合C(004937)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别37.73%等,持仓市值5741.83万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中航混改精选混合C收入合计1324.19万元:利息收入88.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.01万元,债券利息收入75.28万元。投资收益1515.47万元,其中投资收益方面,股票投资收益1395.23万元,股利收益120.23万元。公允价值变动亏280.42万元,其他收入5792.71元。
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