2022年7月9日年大摩优质信价纯债债券C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,大摩优质信价纯债债券C持有详情,机构投资者持有2230万份额,机构投资者持有占51.70%,个人投资者持有2090万份额,个人投资者持有占48.30%,总份额4320万份。
基金市场表现方面
截至7月8日,大摩优质信价纯债债券C(000420)最新单位净值1.0440,累计净值1.3594,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0437。
基金2020年利润
截至2020年,大摩优质信价纯债债券C收入合计6750.64万元:利息收入1.43亿元,其中利息收入方面,存款利息收入75.76万元,债券利息收入1.35亿元,资产支持证券利息收入元699.56万元。投资收益负3241.81万元,公允价值变动收益负4395.37万元,其他收入95.68万元。
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