7月8日民生加银城镇化混合A一个月来下降2.48%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/09 04:35:00
7月8日民生加银城镇化混合A一个月来下降2.48%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日民生加银城镇化混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银城镇化混合A截至7月8日市场表现：累计净值3.4070，最新公布单位净值2.0420，净值增长率涨0.05%，最新估值2.041。
基金阶段涨跌幅
民生加银城镇化混合基金成立以来收益341.5%，今年以来下降18.71%，近一月下降2.48%，近一年下降19.16%，近三年收益58.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.03亿，未分配利润6.38亿，所有者权益合计10.41亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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