2022年第一季度安信灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的安信灵活配置混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,安信灵活配置混合(750001)持有股票基金:保利发展、紫金矿业、中国神华、中国建筑等,持仓比分别7.70%、7.43%、6.64%、6.27%等,持股数分别为1965.36万、2961.92万、1007.49万、5212.21万,持仓市值3.48亿、3.36亿、3亿、2.84亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,安信灵活配置混合(750001)持有债券:债券21农发07、债券22农发01、债券海亮转债等,持仓比分别2.47%、1.77%、0.35%等,持仓市值1.11亿、7982.24万、1559.62万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1626.82万,所有者权益合计23.76亿,负债和所有者权益总计23.92亿。
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