浙商聚盈纯债债券A最新净值跌幅达0.08%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月4日浙商聚盈纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商聚盈纯债债券A基金截至7月4日,最新市场表现:公布单位净值1.0624,累计净值1.4232,最新估值1.0632,净值跌0.08%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2016.41万元,基金本期净收益盈利1617.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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