7月1日国泰金鹿混合累计净值为2.3689元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日国泰金鹿混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰金鹿混合(020018)截至7月1日,最新公布单位净值1.9536,累计净值2.3689,最新估值1.9658,净值增长率跌0.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1302.82万元,基金本期净收益盈利1286.34万元,期末基金资产净值2.78亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计533.25万,所有者权益合计2.78亿,负债和所有者权益总计2.83亿。
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