2022年第一季度银河君荣混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的银河君荣混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,银河君荣混合C(519620)持有股票基金:兴业银行(601166)、伊利股份(600887)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别7.96%、7.24%、7.22%等,持股数分别为27.49万、14.01万、3000,持仓市值568.22万、516.83万、515.7万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,银河君荣混合C基金(519620)持有债券21国债06(占5.73%),持仓市值为408.98万;债券立讯转债(占0.03%),持仓市值为2.38万;债券隆22转债(占0.03%),持仓市值为1.84万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计313.17万,所有者权益合计2.45亿,负债和所有者权益总计2.48亿。
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