6月30日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/01 16:36:26
6月30日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至6月30日鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元中债3-5年国开行债券指数A（007092）截至6月30日，最新单位净值1.0852，累计净值1.0852，最新估值1.0843，净值增长率涨0.08%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.63万元，基金本期净收益盈利92.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鑫元中债3-5年国开行债券指数A（007092）基金资产配置详情如下，债券占净比132.35%，现金占净比0.65%，合计净资产1.1亿元。
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