6月29日平安鑫利混合A累计净值为1.2182元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月29日平安鑫利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日,该基金累计净值1.2182,最新公布单位净值1.1886,净值增长率跌0.18%,最新估值1.1907。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏9.35万元,基金本期净收益盈利9.56万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安鑫利混合A收入合计884.35万元:利息收入364.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.45万元,债券利息收入347.38万元。投资收益1421.06万元,其中投资收益方面,股票投资收益1222.76万元,债券投资收益71.8万元,股利收益126.5万元。公允价值变动亏934.58万元,其他收入33.05万元。
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