6月28日交银新回报灵活配置混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月28日交银新回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月28日,累计净值1.5640,最新单位净值1.5440,净值增长率涨0.13%,最新估值1.542。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2822.71万元,基金本期净收益盈利1451.38万元,期末单位基金资产净值1.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1570.86万,所有者权益合计16.42亿,负债和所有者权益总计16.57亿。
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