6月27日添富价值创造定开混合最新单位净值为1.9113元

南方财富网 2022/06/28 18:58:03

添富价值创造定开混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的6月27日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富价值创造定开混合截至6月27日，最新公布单位净值1.9113，累计净值1.9113，最新估值1.8685，净值增长率涨2.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.66亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值132.5亿元，期末单位基金资产净值2.55元。

基金详情介绍

基金简称添富价值创造定开混合，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为11.19亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.19亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡昕炜。

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