6月24日鑫元聚鑫收益增强债券A最新净值是多少？

南方财富网 2022/06/27 20:06:16

6月24日鑫元聚鑫收益增强债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的6月24日鑫元聚鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）累计净值1.0963，最新单位净值1.0363，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0344。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

该基金全名是鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金，以下简称鑫元聚鑫收益增强债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是周颖等。

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