华富中小企业100指数增强基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华富中小企业100指数增强基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华富中小企业100指数增强(410010)截至6月24日,最新公布单位净值1.4291,累计净值1.4291,最新估值1.4079,净值增长率涨1.51%。
该基金成立以来收益42.91%,今年以来下降12.21%,近一月收益10.47%,近一年下降13.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华富中小板指数增强(410010)持有债券:债券立讯转债(债券代码:128136)等,持仓比分别0.07%等,持仓市值5800等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金514.06万,未分配利润348.55万,所有者权益合计862.62万。
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