景顺长城精选蓝筹混合最新净值跌幅达1.32%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月22日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,该基金最新公布单位净值1.0460,累计净值2.0710,最新估值1.06,净值增长率跌1.32%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值28.5亿元,期末单位基金资产净值1.39元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1840.14万,所有者权益合计28.5亿,负债和所有者权益总计28.69亿。
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