6月16日中银美元债债券(QDII)基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月16日中银美元债债券(QDII)基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银美元债债券(QDII)基金截至6月16日,最新市场表现:公布单位净值1.1350,累计净值1.1350,最新估值1.142,净值跌0.61%。
中银美元债债券(QDII)(基金代码:002286)成立以来收益13.5%,今年以来收益0.44%,近一月下降1.82%,近一年下降1.13%,近三年下降2.07%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.25元。
基金2020年利润
截至2020年,中银美元债债券(QDII)收入合计负1077.9万元:利息收入1964.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.79万元,债券利息收入1961.51万元。投资收益负285.57万元,其中投资收益方面,债券投资收益负285.57万元。公允价值变动收益负2419.86万元,汇兑收益负394.24万元,其他收入57.47万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。