大摩优质信价纯债债券C买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日大摩优质信价纯债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,大摩优质信价纯债债券C(000420)最新市场表现:公布单位净值1.0437,累计净值1.3591,最新估值1.0434,净值增长率涨0.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,大摩优质信价纯债债券C持有详情,机构投资者持有2230万份额,个人投资者持有2090万份额,机构投资者持有占51.70%,个人投资者持有占48.30%,总份额4320万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大摩优质信价纯债债券C收入合计3031.33万元:利息收入2469.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入12万元,债券利息收入2368.91万元,资产支持证券利息收入元87.43万元。投资亏72.2万元,公允价值变动收益622.25万元,其他收入11.97万元。
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