6月16日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月16日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C最新市场表现:公布单位净值0.6945,累计净值0.6945,净值增长率跌6.52%,最新估值0.7429。
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C(007844)近一周下降8.9%,近一月收益10.44%,近三月收益32.35%,近一年收益59.35%。
基金基本费率
该基金托管费0.28元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C收入合计19.82亿元:利息收入31.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入31.89万元。投资收益7.2亿元,公允价值变动收益12.57亿元,汇兑亏131.22万元,其他收入536.28万元。
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