6月14日中信保诚中证800有色指数(LOF)A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月14日中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月14日,累计净值1.7056,最新公布单位净值1.7686,净值增长率跌0.72%,最新估值1.7814。
基金阶段涨跌幅
信诚中证800有色指数分级(165520)成立以来收益90.31%,今年以来下降2.42%,近一月收益18.22%,近三月收益0.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.76亿,未分配利润6.96亿,所有者权益合计17.72亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。