6月13日前海开源中国稀缺资产混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/14 17:26:55
6月13日前海开源中国稀缺资产混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月13日前海开源中国稀缺资产混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源中国稀缺资产混合C基金截至6月13日，最新公布单位净值2.2820，累计净值2.2820，最新估值2.323，净值增长率跌1.77%。
该基金成立以来收益128.2%，今年以来下降20.85%，近一月收益7.69%，近一年下降33.31%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.8亿，所有者权益合计118.96亿，负债和所有者权益总计121.76亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
永赢昌益债券C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
益民服务领先混合最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国泰兴益灵活配置混合A近三月来在同类基金中上升34名（6月13日）
南方财富网
国泰金泰灵活配置混合C最新净值是多少？（6月13日）
南方财富网
6月13日富荣福银混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
6月13日平安鑫安混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
6月13日民生加银平稳增利A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
国泰沪深300指数增强C近两年来在同类基金中排439名（6月13日）
南方财富网
6月13日中银证券精选行业股票A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
华宝国策导向混合最新净值涨幅达0.18%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
东方红恒元五年定开混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网
6月13日汇丰晋信恒生龙头指数C最新净值是多少？近一年来表现不佳
南方财富网
民生加银中证800指数增强发起式A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年6月14日年富国新收益灵活配置混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
6月13日融通增鑫债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
兴银鑫日享短债债券C近一周来在同类基金中排407名（6月13日）
南方财富网
富安达行业轮动混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
6月13日富国浦诚回报12个月持有期混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模5676.8亿元
南方财富网
上银未来生活灵活配置混合一个月来收益2.56%，基金2021年第三季度表现如何？（6月13日）
南方财富网
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年第一季度华商润丰混合C基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
6月13日平安鑫安混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
6月13日民生加银平稳增利A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
国泰沪深300指数增强C近两年来在同类基金中排439名（6月13日）
南方财富网
东方红恒元五年定开混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网