平安鼎弘混合(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/14 10:12:25
平安鼎弘混合(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的平安鼎弘混合(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安鼎弘混合(LOF)A截至6月13日市场表现：累计净值1.0761，最新公布单位净值1.0761，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0771。
该基金成立以来收益7.71%，今年以来下降3.25%，近一月收益2.74%，近一年下降3.84%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，平安鼎弘混合(LOF)（167003）持有债券：债券15国开05（债券代码：150205）、债券东湖转债（债券代码：110080）、债券鲁泰转债（债券代码：127016）、债券拓尔转债（债券代码：123105）等，持仓比分别25.89%、0.59%、0.54%、0.47%等，持仓市值207.27万、4.71万、4.34万、3.8万等。
基金2020年利润
截至2020年，平安鼎弘混合(LOF)收入合计706.34万元：利息收入346.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.97万元，债券利息收入275.82万元。投资收益244.35万元，公允价值变动收益107.65万元，其他收入7.98万元。
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