平安双债添益债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的平安双债添益债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安双债添益债券C截至6月13日市场表现:累计净值1.3174,最新公布单位净值1.3174,净值增长率涨0.04%,最新估值1.3169。
平安双债添益债券C今年以来下降2.18%,近一月收益1.92%,近三月收益1.53%,近一年收益3.01%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安双债添益债券C(005751)持有债券:债券22民生银行CD112(债券代码:112215112)、债券城地转债(债券代码:113596)、债券岭南转债(债券代码:128044)等,持仓比分别8.57%、0.73%、0.65%等,持仓市值4.87亿、4152.15万、3698.35万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.65亿,未分配利润2.85亿,所有者权益合计12.5亿。
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