6月10日鑫元添利三个月定开债券累计净值为1.1250元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月10日鑫元添利三个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元添利三个月定开债券截至6月10日市场表现:累计净值1.1250,最新公布单位净值1.0660,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0656。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1033.49万元,基金本期净收益盈利855.15万元,期末基金资产净值13.31亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.33亿,未分配利润9703.41万,所有者权益合计13.3亿。
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