中海惠裕纯债债券(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/11 11:52:33
中海惠裕纯债债券(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中海惠裕纯债债券(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月10日，累计净值1.4450，最新公布单位净值0.8110，最新估值0.811。
中海惠裕纯债债券(LOF)成立以来收益52.97%，近一月收益0.12%，近一年收益3.2%，近三年收益7.25%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）持有债券：债券20农发02（债券代码：200402）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券进出2102（债券代码：108803）等，持仓比分别44.28%、29.70%、14.88%、7.50%等，持仓市值3063.3万、2054.76万、1029.34万、519.06万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
国金惠诚债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网
6月10日华安物联网主题股票一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度汇添富优势行业一年定开混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年第一季度招商品质发现混合A基金持仓了哪些债券？
南方财富网
上投摩根智选30混合基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
6月10日中加享利三年债券一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
6月10日财通资管消费精选混合A一个月来收益12.2%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
6月10日上投摩根民生需求股票最新净值是多少？近两年来表现一般
南方财富网
天弘尊享定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1090名（6月10日）
南方财富网
6月10日新华景气行业混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
平安短债债券E一个月来收益0.29%，基金2021年第三季度表现如何？（6月10日）
南方财富网
6月10日中银收益混合A累计净值为4.3226元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华泰柏瑞鸿利中短债A近6月来在同类基金中上升2名（6月10日）
南方财富网
6月10日长信稳势纯债债券一个月来收益0.28%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
招商中证科创创业50ETF联接A基金怎么样？（6月10日）
南方财富网
6月10日建信中国制造2025股票近一周来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
6月9日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
6月10日工银聚润6个月持有期混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
德邦惠利混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
6月10日建信健康民生混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
6月10日添富中证银行ETF联接A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网