6月9日平安合颖定开债一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/10 14:08:14
6月9日平安合颖定开债一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月9日平安合颖定开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日，平安合颖定开债（005897）累计净值1.1469，最新公布单位净值1.0254，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0248。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益15.28%，今年以来收益0.95%，近一年收益3.84%，近三年收益11.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.66亿，未分配利润2424.04万，所有者权益合计24.9亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
国富沪港深成长精选股票基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月9日）
南方财富网
6月9日江信祺福债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
前海开源沪港深创新成长混合C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
6月9日招商民安增益债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
6月9日先锋博盈纯债A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
6月2日东方永兴18个月定期开放债券A基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
6月9日平安鑫安混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
东方红启元三年持有混合B最新净值跌幅达1.71%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
6月9日南华瑞泽债券A最新单位净值为1.0226元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
6月9日兴全有机增长混合一个月来收益10.87%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度国泰成长价值混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
6月9日富国中证央企创新驱动ETF联接A近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
恒生前海短债债券发起式A近三月来在同类基金排名变化如何？（6月9日）
南方财富网
鑫元富利定期开放债券近1月来在同类基金中上升419名，基金2021年第三季度表现如何？（6月9日）
南方财富网
2022年第一季度国金量化多因子股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
信诚至选混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
长信量化价值驱动混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
6月9日银华新能源新材料量化股票发起式A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
6月9日招商安弘混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
6月9日银河转型混合最新单位净值为0.6060元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网