华安沪港深优选混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日华安沪港深优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金累计净值1.2643,最新公布单位净值1.2643,净值增长率涨0.25%,最新估值1.2612。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1112.29万元,基金本期净收益盈利766.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值1.45亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8209.03万,未分配利润6331.26万,所有者权益合计1.45亿。
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