国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/05 23:14:04
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至6月1日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)截至6月1日，最新单位净值1.0134，累计净值1.0134，最新估值1.0139，净值增长率跌0.05%。
基金一年来收益详情
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（008617）成立以来收益1.34%，今年以来下降2.53%，近一月收益1.21%，近三月下降1.31%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)收入合计116.2万元：利息收入3.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.44万元，债券利息收入7663.46元。投资收益458.24万元，其中投资收益方面，股票投资亏246.03万元，基金投资收益539.15万元，债券投资亏1773.4元，股利收益165.29万元。公允价值变动亏345.72万元。
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