2022年6月5日年前海开源润和债券A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,前海开源润和债券A持有详情,机构投资者持有占99.48%,个人投资者持有占0.52%,机构投资者持有2840万份额,个人投资者持有10万份额,总份额2860万份。
基金市场表现方面
截至6月2日,前海开源润和债券A(004602)最新市场表现:公布单位净值1.1501,累计净值1.2301,最新估值1.1505,净值增长率跌0.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
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