6月2日鑫元恒鑫收益增强债券A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月2日鑫元恒鑫收益增强债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金最新市场表现:单位净值1.0094,累计净值1.0894,最新估值1.0089,净值增长率涨0.05%。
该基金成立以来收益8.94%,今年以来下降2.04%,近一月收益1.57%,近一年收益2.5%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,鑫元恒鑫收益增强债券A基金收入合计107.34元,股票收入72.94元,债券收入-0.52元,股利收入1.55元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。