6月2日国投瑞银白银期货(LOF)基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日国投瑞银白银期货(LOF)基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,国投瑞银白银期货(LOF)累计净值0.6770,最新单位净值0.6770,净值增长率涨0.74%,最新估值0.672。
国投瑞银白银期货(LOF)成立以来下降32.3%,近一月下降4.78%,近一年下降26.57%,近三年下降9.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.42亿,未分配利润-1.91亿,所有者权益合计10.51亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。