6月2日国泰嘉睿纯债债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,国泰嘉睿纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0313,累计净值1.1239,最新估值1.0316,净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰嘉睿纯债债券收入合计2269.03万元:利息收入1943.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.58万元,债券利息收入1925.96万元。投资亏44.53万元,其中投资收益方面,债券投资亏44.53万元。公允价值变动收益370.02万元。
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