长城久润混合最新净值跌幅达0.68%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/06/02 12:57:05
长城久润混合最新净值跌幅达0.68%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月1日长城久润混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日，长城久润混合（002512）最新公布单位净值1.3263，累计净值1.3263，最新估值1.3354，净值增长率跌0.68%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利768.04万元，基金本期净收益盈利246.75万元，期末单位基金资产净值1.84元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，长城久润混合基金行业配置合计为88.13%，同类平均为59.89%，比同类配置多28.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为85.66%、2.48%、0.00%，同类平均分别为42.21%、0.72%、3.13%，比同类配置分别为多43.45%、多1.76%、少3.13%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，长城久润混合（002512）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，股票占净比88.13%，现金占净比12.57%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，长城久润混合（002512）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值4000等。
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