5月27日诺安鑫享定开发起式债券基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至5月27日诺安鑫享定开发起式债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,诺安鑫享定开发起式债券市场表现:累计净值1.1811,最新公布单位净值1.0887,净值增长率涨0.16%,最新估值1.087。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6490.27万元,基金本期净收益盈利3945.87万元,期末基金资产净值53.4亿元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金2020年利润
截至2020年,诺安鑫享定开发起式债券收入合计1.71亿元:利息收入2.25亿元,其中利息收入方面,存款利息收入5.05万元,债券利息收入2.07亿元,资产支持证券利息收入1678.74万元。投资收益负3605.81万元,其中投资收益方面,债券投资收益负3532万元,资产支持证券投资收益负73.81万元。公允价值变动收益负1713.93万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。