浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/01 18:14:04
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A（007401）最新市场表现：单位净值1.0875，累计净值1.0875，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0871。
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金成立以来收益8.74%，今年以来下降2.23%，近一月收益2.52%，近一年下降1.81%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金（007401）持有债券20国债11（占2.07%），持仓市值为1.12亿；债券21国债16（占1.05%），持仓市值为5686.19万；债券国开1702（占0.76%），持仓市值为4115.36万等。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
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