5月31日长城创业板指数增强发起式A累计净值为2.0373元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月31日长城创业板指数增强发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,长城创业板指数增强发起式A(001879)累计净值2.0373,最新公布单位净值2.0373,净值增长率涨2.22%,最新估值1.993。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.71亿元,基金本期净收益盈利3935.34万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.6元,期末基金资产净值7.47亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.15元。
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