5月30日中欧品质消费股票C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月30日中欧品质消费股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧品质消费股票C(005621)截至5月30日,最新市场表现:公布单位净值1.3830,累计净值1.6220,最新估值1.3651,净值增长率涨1.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1303.25万元,基金本期净收益盈利1214.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值2.9亿元,期末单位基金资产净值2.17元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧品质消费股票C收入合计9829.16万元:利息收入15.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.5万元。投资收益1.83亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.74亿元,股利收益921.51万元。公允价值变动亏8636.41万元,其他收入165.05万元。
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