2022年第一季度财通资管鑫逸混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/31 18:45:30
2022年第一季度财通资管鑫逸混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的财通资管鑫逸混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，财通资管鑫逸混合A（004888）持有股票基金：宁波银行、瑞芯微、泸州老窖、石英股份等，持仓比分别1.37%、1.23%、0.92%、0.76%等，持股数分别为9700、3600、1300、3300，持仓市值36.16万、32.45万、24.16万、20.03万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，财通资管鑫逸混合A基金（004888）持有债券兴业转债（占8.36%），持仓市值为219.98万；债券中装转2（占1.41%），持仓市值为36.99万；债券众信转债（占1.36%），持仓市值为35.64万；债券博世转债（占1.25%），持仓市值为32.86万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5226.81万，未分配利润1828.51万，所有者权益合计7055.32万。
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