国投瑞银美丽中国混合买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月27日国投瑞银美丽中国混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银美丽中国混合基金截至5月27日,最新公布单位净值1.5540,累计净值3.3900,最新估值1.552,净值增长率涨0.13%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,国投瑞银美丽中国混合持有详情,总份额2400万份,其中机构投资者持有占50.14%,机构投资者持有1210万份额,个人投资者持有占49.86%,个人投资者持有1200万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.4亿,未分配利润3.02亿,所有者权益合计5.43亿。
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