5月26日国泰惠盈纯债债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月26日国泰惠盈纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰惠盈纯债债券基金截至5月26日,最新单位净值0.9998,累计净值1.0902,最新估值0.9998。
国泰惠盈纯债债券今年以来收益0.49%,近一月下降0.03%,近三月下降0.02%,近一年收益2.22%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年,国泰惠盈纯债债券收入合计2477.12万元:利息收入2817.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.7万元,债券利息收入2652.4万元。投资收益33.57万元,公允价值变动收益负374.42万元。
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