5月25日招商招丰纯债C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月25日招商招丰纯债C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月25日,累计净值1.0424,最新公布单位净值1.0164,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0165。
招商招丰纯债C基金成立以来收益4.28%,今年以来收益1.88%,近一月收益0.55%,近一年收益4.28%,近三年收益4.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额50万元,直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年,招商招丰纯债C收入合计6302.23万元:利息收入7198.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.77万元,债券利息收入7081.94万元。投资收益846.1万元,其中投资收益方面,债券投资收益846.1万元。公允价值变动收益负1742.23万元,其他收入318.1元。
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