2022年第一季度中银添利债券发起C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/26 09:46:11
2022年第一季度中银添利债券发起C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银添利债券发起C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，中银添利债券发起C（005852）持有股票保利发展（占0.55%）：持股为246.95万，持仓市值为4370.98万；兴业银行（占0.52%）：持股为199.01万，持仓市值为4113.54万；中国铁建（占0.51%）：持股为534.63万，持仓市值为4095.27万；中国电建（占0.50%）：持股为546.19万，持仓市值为3981.73万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，中银添利债券发起C（005852）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券15进出14（债券代码：150314）、债券17中国信达债03（债券代码：091701003）等，持仓比分别5.42%、2.92%、2.34%等，持仓市值4.32亿、2.32亿、1.86亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。
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