民生加银鑫升纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/25 19:25:11
民生加银鑫升纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的民生加银鑫升纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银鑫升纯债债券截至5月24日，累计净值1.2306，最新单位净值1.0784，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0786。
民生加银鑫升纯债债券今年以来收益1.32%，近一月收益0.41%，近三月收益0.79%，近一年收益4.44%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，民生加银鑫升纯债债券（004124）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券20国开03（债券代码：200203）等，持仓比分别18.87%、15.06%、9.46%、9.44%等，持仓市值1.02亿、8156.27万、5122.78万、5113.34万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比1.66%，基金收入合计1,220.97元。
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