5月24日民生加银家盈6个月持有期债券C近三月以来下降5.02%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月24日民生加银家盈6个月持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日,该基金最新单位净值0.8925,累计净值0.8925,最新估值0.9004,净值增长率跌0.88%。
基金阶段涨跌幅
民生加银家盈6个月持有期债券C(基金代码:009827)成立以来下降10.2%,今年以来下降9.71%,近一月收益1.93%,近一年下降11.36%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)基金资产配置详情如下,合计净资产1.12亿元,股票占净比14.14%,债券占净比95.69%,现金占净比4.47%。
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