5月24日民生加银中证港股通指数C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/05/25 07:25:31

5月24日民生加银中证港股通指数C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月24日民生加银中证港股通指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月24日，累计净值0.9769，最新公布单位净值0.9769，净值增长率跌1.59%，最新估值0.9927。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降2.31%，今年以来下降4.66%，近一年下降15.25%，近三年收益10.17%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，民生加银中证港股通指数C（004533）基金资产配置详情如下，股票占净比94.88%，现金占净比5.96%，合计净资产2600万元。

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