5月23日中金金序量化蓝筹混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/24 10:35:53
5月23日中金金序量化蓝筹混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月23日中金金序量化蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月23日，累计净值1.0603，最新单位净值1.0603，净值增长率跌0.07%，最新估值1.061。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，中金金序量化蓝筹混合A（005405）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别6.71%等，持仓市值19.35万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中金金序量化蓝筹混合A（005405）基金资产配置详情如下，合计净资产300万元，股票占净比91.04%，债券占净比6.71%，现金占净比4.08%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中金金序量化蓝筹混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.22%），同类平均42.16%，比同类配置多27.06%；采矿业（4.97%），同类平均3.64%，比同类配置多1.33%；科学研究和技术服务业（4.72%），同类平均1.97%，比同类配置多2.75%。
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