中银颐利混合C最新净值涨幅达0.32%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日中银颐利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,中银颐利混合C(002615)最新市场表现:公布单位净值1.2570,累计净值1.3920,最新估值1.253,净值增长率涨0.32%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利990.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值3.85亿元,期末单位基金资产净值1.33元。
基金2020年利润
截至2020年,中银颐利混合C收入合计6070.63万元:利息收入825.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.95万元,债券利息收入686.14万元。投资收益3554.23万元,其中投资收益方面,股票投资收益3482.81万元,债券投资收益负160.3万元,股利收益231.72万元。公允价值变动收益1592.37万元,其他收入98.34万元。
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