鹏华安泽混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的鹏华安泽混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日,该基金最新公布单位净值1.0991,累计净值1.0991,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0981。
鹏华安泽混合C基金成立以来收益9.91%,今年以来下降1.77%,近一月下降0.15%,近一年收益3.6%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华安泽混合C基金(009097)持有债券21附息国债14(占15.27%),持仓市值为3143.7万;债券20今世缘MTN001(占5.08%),持仓市值为1046.01万;债券20吉安城建MTN001(占5.06%),持仓市值为1042.21万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华安泽混合C收入合计1162.03万元:利息收入311.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.83万元,债券利息收入306.9万元。投资收益1149.88万元,公允价值变动亏299.47万元,其他收入3377.66元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。