2022年第一季度鑫元恒鑫收益增强债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/22 17:08:01
2022年第一季度鑫元恒鑫收益增强债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鑫元恒鑫收益增强债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）持有股票智飞生物（占1.10%）：持股为1900，持仓市值为26.22万；宁德时代（占1.07%）：持股为500，持仓市值为25.62万；星源材质（占1.01%）：持股为6400，持仓市值为24.17万；同仁堂（占0.98%）：持股为5000，持仓市值为23.37万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，鑫元恒鑫收益增强债券C基金（000579）持有债券22国债01（占17.90%），持仓市值为427.98万；债券交建转债（占0.47%），持仓市值为11.23万；债券上银转债（占0.44%），持仓市值为10.47万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2526.21万，未分配利润-12.7万，所有者权益合计2513.5万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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