5月20日鹏华盛世创新混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/22 12:49:52
5月20日鹏华盛世创新混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日鹏华盛世创新混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，鹏华盛世创新混合(LOF)（160613）最新市场表现：单位净值1.0480，累计净值3.1110，净值增长率涨1.45%，最新估值1.033。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利895.71万元，期末基金资产净值4.01亿元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计477.55万，所有者权益合计4.01亿，负债和所有者权益总计4.06亿。
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