5月20日海富通鼎丰定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/05/21 06:19:02

5月20日海富通鼎丰定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的5月20日海富通鼎丰定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，海富通鼎丰定开债券最新公布单位净值1.0601，累计净值1.1721，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0603。

海富通鼎丰定开债券（基金代码：006219）成立以来收益18.13%，今年以来收益1.59%，近一月收益0.62%，近一年收益4.58%，近三年收益14.1%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通鼎丰定开债券基金收入合计1,507.74元，债券收入占比5.70%。

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